Kako podići novac sa tekućeg računa LLC preduzeća

Gotovo svaka pravna osoba ima tekući račun ili čak nekoliko njih. Financijske aktivnosti bilo kojeg LLC poduzeća utječu na opseg novčanih tokova s ​​računa na račun. Također, potrebno je povremeno podizati novac s tekućeg računa za različite potrebe (plaće, troškovi kućanstva, gotovinske isplate s dobavljačima itd.). Kako pravilno sastaviti i povući novac s tekućeg računa?

Trebat će vam

• - putovnica;

• - ček iz čekovne knjižice.

Priručnik s uputama

1

Dobijte zadatak podizanja novca s tekućeg računa od odgovornog upravitelja. Zadatak predviđa glasanje potrebnog iznosa, svrhu povlačenja sredstava i vremenski okvir u kojem je potrebno unovčiti novac.

2

Nazovite banku koja posluje s vašeg tekućeg računa i zatražite podizanje s računa. Svaka banka ima svoja pravila za podizanje gotovine s računa, pa u skladu s tim pravilima pravovremeno nazovite. Na primjer, 2 dana prije povlačenja sredstava, ako je tako propisano uputama banke.

3

Ispunite ček. Ne zaboravite da su potvrde o čekovnim knjigama strogi obrasci za izvještavanje. Njihovo popunjavanje regulirano je zakonom, a pravila za popunjavanje svakog polja vrlo su stroga. Svaka oštećena provjera mora biti pravilno sastavljena i arhivirana. Da bi primio novac prilikom prijavljivanja, čelnik tvrtke dostavlja dokument banci u kojem se navodi zaposlenici LLC preduzeća koji imaju pravo na podizanje novca s tekućeg računa. Stoga, prije obavljanja funkcija popunjavanja čeka, budite sigurni da ste uključeni na popis osoba iz ovog dokumenta.

4

Dogovorenog dana dođite u banku i predajte ček sa putovnicom operateru. Zaposlenik banke provjerit će točnost čeka i provjeriti imate li pravo na podizanje novca s tekućeg računa.

5

Primite potvrdu koja je označena operativnim službenikom i obratite se blagajnici. Dajte ček i uzmite novac, prema deklariranom iznosu u čeku.

Obratite pažnju

Imajte na umu da će pogrešno popunjavanje čeka dovesti do odbijanja banke da vam vrati novac sa LLC računa. Stoga, ako je moguće, budite sigurni - ponesite sa sobom barem još jedan obrazac s potpisom glave i ovjeren pečatom kako biste mogli ispraviti pogrešku izravno u banci.

Korisni savjeti

Ako imate malo iskustva s ispunjavanjem čeka ili to radite prvi put, posjetite banku unaprijed i uzmite uzorke za ispunjavanje.