Kako čuvati blagajnu LLC

Organizacije koje se bave financijskim i ekonomskim aktivnostima moraju se pridržavati novčane discipline. Izdavanje, primanje i pohrana gotovine događa se pomoću blagajne organizacije. Ovdje mogu biti poštanske marke, računi, čekovi i druge vrijednosne papire. Menadžeri moraju pratiti novac, kao i promatrati novčanu disciplinu.

Priručnik s uputama

1

Prije svega, imenovajte zaposlenika koji će biti odgovoran za sve novčane transakcije. Ako u tabeli za osoblje imate položaj blagajne, te odgovornosti su mu dodijeljene. S njim zaključite ugovor o radu, kao i dokument o punoj individualnoj odgovornosti. U nedostatku takvog zaposlenika, odgovornost pada na ramena glavnog računovođe ili samog šefa.

2

Opremite prostorije za skladištenje i raspodjelu sredstava iz blagajne poduzeća. Imajte na umu da bi ovo trebalo biti sigurno mjesto sa sefovima.

3

Kako biste mogli zadržati gotovinu na blagajni, prije dolaska nove kalendarske godine, podnesite izračun ograničenja novca svojoj banci. U ovom dokumentu navedite prihod za posljednja tri mjeseca, iznos uplaćenog novca, prosječni dnevni dohodak i ostale informacije.

4

Sve gotovinske transakcije izvršite pomoću posebno dizajniranih obrazaca. Na primjer, prilikom izdavanja sredstava za izvješće, sastavite novčani nalog za rashod. U slučaju da zaposlenik vrati neiskorištene iznose za izvješćivanje, izdajte nalog za primanje novca. Ako je predao dokumente koji dokazuju troškove, ispunite izvješće o troškovima.

5

Na kraju dana ispunite umetnuti list novčane knjige i list za blagajno. Ove operacije morate obaviti ako je zabilježen novčani tok.

6

U slučaju da planirate koristiti opremu za blagajnu, morate je registrirati u poreznoj upravi. U postupku prodaje robe dajte kupcima čekove izrađene putem CCP-a.

7

Ako planirate izvršiti gotovinsko plaćanje s dobavljačima, trebali biste znati da po jednom ugovoru možete platiti ne više od 100.000 rubalja u gotovini, jer u suprotnom ćete prekršiti novčanu disciplinu.