Kako ispuniti obrazac izvješća o novčanom toku

Organizacije, poduzeća, individualni poduzetnici primaju novac od kupaca i podmiruju račune s dobavljačima, kako u gotovini, tako i u gotovini. Moraju ispuniti obrazac izvješća o novčanom toku.

Trebat će vam

računalo, internet, pisač, dokumenti tvrtke, računovodstveni podaci.

Priručnik s uputama

1

Navedite izvještajnu godinu za koju se popunjava izvještaj o novčanom toku u vašem poduzeću.

2

Unesite puno ime svoje organizacije.

3

Napišite svoj porezni identifikacijski broj za svoju tvrtku.

4

Navedite vrstu aktivnosti kojom se vaša organizacija bavi.

5

Unesite pravni oblik vašeg poduzeća i oblik vlasništva (privatno, državno).

6

Navedite datum popunjavanja dokumenta (godinu, mjesec, dan).

7

Napišite kod svoje tvrtke u skladu s All-Russian klasifikatorom poduzeća i organizacija.

8

Unesite kôd ekonomske aktivnosti vaše organizacije u skladu s sve ruskim klasifikatorom vrsta ekonomske aktivnosti.

9

Navedite kôd organizacijske i pravne djelatnosti vaše tvrtke u skladu s ruskim klasifikatorom pravnih oblika organizacije i oblikom vlasništva u skladu sa sve ruskim klasifikatorom oblika vlasništva.

10

Izaberite iz predloženih jedinica mjere onu mjernu jedinicu u koju namjeravate popuniti izvještaj o novčanim tokovima, precrtajte nepotrebnu mjernu jedinicu.

11

Imajte na umu da svi iznosi moraju biti navedeni za izvještajno razdoblje izvještajne godine i isto razdoblje prethodne godine.

12

Unesite iznos stanja na početku izvještajne godine, iznos primljenih sredstava od kupaca vaše organizacije, novčani tok iz tekućih aktivnosti.

13

Navedite iznose drugog dohotka usmjerenog na plaćanje robe (usluga), na naknadu rada, isplatu dividendi (postotak) i za izračun poreza i naknada.

14

Zapišite iznos ostalih troškova usmjerenih na primanje dividendi (postotak), prihoda od otplate kredita trećim osobama, prihoda od prodaje vrijednosnih papira, osnovnih sredstava.

15

Izračunajte i unesite iznos neto novca iz tekućih aktivnosti, iznos gotovine iz investicijskih aktivnosti.

16

Navedite iznos novca dodijeljen za stjecanje podružnica, osnovnih sredstava, profitabilnih ulaganja u nematerijalnu imovinu i materijalnu imovinu, stjecanje vrijednosnih papira, zajmova danih trećim osobama.

17

Zapišite iznos neto novca od investicijskih aktivnosti, iz financijskih aktivnosti.

18

Navedite iznos salda gotovine na kraju izvještajnog razdoblja.

19

Dokument potpisuju direktor poduzeća i glavni računovođa, određuje datum popunjavanja izvještaja.